出纳

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出纳 

PS Cloud出纳管理是企业出纳人员的工作平台,支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据的收付、保管、核算及现金盘点等日常工作,并提供出纳管理报表查询。

 

出纳功能流程图

Odoo CMS-大图

出纳-基础资料 

银行   l
对企业涉及的银行信息进行信息维护

                 银行账户  l
对企业所拥有的银行账户信息进行维护

                 收付款用途  l
维护收付款用途主数据,便于后续用途快速选择,企业可根据自身统计需要进行个性化维护

 


















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日常处理


l   付款单

提供付款单维护功能,支持手工创建、应付单直接生成付款单与付款申请单生成付款单,满足企业各种付款场景,同时系统支持通过会计中心生成付款凭证。

l   内部转账

提供内部转账单据功能,支持通过会计中心自动生成内部转账凭证。

l   收款单

提供收款单维护功能,支持手工创建,应收单直接生成收款单,满足企业各种收款场景,同时通过会计中心自动生成收款凭证。



日常处理

应收票据   l

支持应收票据的管理,符合国内应收票据管理模式,提供应收票据全过程信息维护,企业通过票据类结算方式进行收款时,会收到对方签发或者背书过来的应收票据,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。企业需要在系统中维护所接收到的应收票据,提供应收票据审核功能,并支持应收票据的结算操作,提供到期收款、贴现、背书和退票管理,通过会计中心实现相关业务的凭证生成。

应付票据   l

应付票据的管理,符合国内应付票据管理模式。企业通过签发应付票据进行付款时,需要在系统中维护所签发的应付票据,同时进行付款处理。企业需要在系统中维护所接收到的应付票据,提供应付票据审核功能,并支持应付票据的结算操作,提供到期付款和退票管理,通过会计中心实现相关业务的凭证生成。

应收结算单   l

应收票据结算查询功能,支持对企业进行应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务情况进行查询,相关信息一目了然。

应付结算单   l

应付票据结算查询功能,支持对企业进行应付票据的到期付款以及退票等后续结算业务处理查询,票据相关信息直观展示,支持条件过滤查询。



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现金盘点

l   面值定义

定义各币种面值,系统支持自定义各币种的面值,便于后续进行现金盘点;

支持面值手工维护和导入。

l   现金盘点表

系统根据盘点日期查询总账凭证中的现金账面金额,根据所填写各面值的张数自动计算盘点金额以及与账面金额的差异。

日记账

现金日记账   l

提供现金日记账查询功能,支持日期期间各币种的现金情况,并支持查询结果的导出和打印。

银行存款日记账   l

提供银行存款日记账查询功能,支持日期期间各币种的银行的存款情况,并支持查询结果的导出和打印。

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报表

l   现金日报表

提供现金日报表功能,支持期间多科目、多币种的现金收支业务情况查询,提供查询结果过滤功能,支持查询结果的导出和打印,满足出纳日常管理需要;

支持科目和币种的多选,实现任意组合的现金日报查询需要。

l   银行存款日报表

提供银行日报表功能,支持期间多科目、多币种的银行收支业务情况查询,提供查询结果过滤功能,支持查询结果的导出和打印,满足出纳日常管理需要;

支持科目和币种的多选,实现任意组合的现金日报查询需要。