日常处理

应收票据   l

支持应收票据的管理，符合国内应收票据管理模式，提供应收票据全过程信息维护，企业通过票据类结算方式进行收款时，会收到对方签发或者背书过来的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。企业需要在系统中维护所接收到的应收票据，提供应收票据审核功能，并支持应收票据的结算操作，提供到期收款、贴现、背书和退票管理，通过会计中心实现相关业务的凭证生成。

应付票据   l

应付票据的管理，符合国内应付票据管理模式。企业通过签发应付票据进行付款时，需要在系统中维护所签发的应付票据，同时进行付款处理。企业需要在系统中维护所接收到的应付票据，提供应付票据审核功能，并支持应付票据的结算操作，提供到期付款和退票管理，通过会计中心实现相关业务的凭证生成。

应收结算单   l

应收票据结算查询功能，支持对企业进行应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务情况进行查询，相关信息一目了然。

应付结算单   l

应付票据结算查询功能，支持对企业进行应付票据的到期付款以及退票等后续结算业务处理查询，票据相关信息直观展示，支持条件过滤查询。

日记账

现金日记账   l

提供现金日记账查询功能，支持日期期间各币种的现金情况，并支持查询结果的导出和打印。

银行存款日记账   l

提供银行存款日记账查询功能，支持日期期间各币种的银行的存款情况，并支持查询结果的导出和打印。